資產配置 |
上市-半導體業 | 6.91 | 上市-電器電纜 | 4.21 | 上市-光電業 | 4.08 | 上市-綠能環保 | 4.03 | 上市-居家生活 | 3.49 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.36 | 上市-金融保險 | 3.29 | 上市-航運業 | 3.20 | 上市-汽車工業 | 3.16 | 上市-建材營造 | 3.14 | 上市-電子通路業 | 3.11 | 上市-生技醫療業 | 3.08 | 上市-資訊服務業 | 3.02 | 上市-電機機械 | 2.95 | 上市-觀光餐旅 | 2.93 | 上市-紡織纖維 | 2.89 | 上市-通信網路業 | 2.84 | 上市-水泥工業 | 2.80 | 上市-橡膠工業 | 2.79 | 上市-食品工業 | 2.77 | 上市-貿易百貨 | 2.76 | 上市-鋼鐵工業 | 2.76 | 上市-化學工業 | 2.72 | 上市-電子零組件業 | 2.62 | 上市-其他 | 2.58 | 上市-其他電子業 | 2.56 | 上市-運動休閒 | 2.50 | 上市-造紙工業 | 2.47 | 上市-玻璃陶瓷 | 2.45 | 上市-油電燃氣業 | 2.32 | 上市-塑膠工業 | 2.25 | 上市-數位雲端 | 2.22 | 存款-活期存款 | 1.76 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1918 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.03~0.04% | 基金管理費率 | 0.15~0.45% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值2.00%. | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2.00%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 19.3900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2023/01/04 | 經理人 | 李郁馨 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市,櫃股票等有價證券,並以追蹤複製臺灣晶圓製造指數之績效表現為本基金投資管理目標. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.31 | 107 of 135 | 近一個月 | 4.30 | 16 of 132 | 近三個月 | 10.99 | 67 of 130 | 近六個月 | 8.93 | 76 of 126 | 今年以來 | 6.83 | 85 of 135 | 近一年 | 18.30 | 59 of 117 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.4360 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4382 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9127 |
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